ООО БЕЛИЗ

 

Бизнес-план - создан для одного из районов Белгородской области

 

Создание производства по переработке

твердых бытовых отходов

 

Бизнес - план

 

г.Белгород,2009

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1.      РЕЗЮМЕ .......................................................................................................3

2.      КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА..............................................4

3.      ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО.............................................................5

4.      ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.................................................................... 8

               Объем переработки ТБО и оценка доходной чести...........................8

               Интенсивные затраты проекта.............................................................9

               Организация производства и текущие затраты................................10

5.    Оценка экономической эффективности и окупаемости проекта..........11

6.    Дополнительная информация.

 

 

1.     Резюме

                  Переработка бытовых отходов является неотъемлемой частью хозяйственной деятельности человека. Задача данного проекта показать экономическую эффективность переработки. Сегодня все ищут дорогостоящие технологии, в частности пиролиз мусора, но эти технологии требуют больших средств на изучение и внедрение, тогда как наша технология достаточно проста и доступна, в том числе и экономически.

                   Существует возобновляемый и небезопасный для окружающей среды и человека источник сырья, требующей максимально чистой переработки. При современном развитии техники производство переработки мусора можно превратить в автоматический процесс без участия человека.

                  Продукция изготовленная из вторичного сырья  дает возможность конкурировать на рынке.

                   Раскрываемое проектом производство, при его развитии, дает возможность снизить с населения плату за ТБО.

 

 

2.     Концепция создания производства 

           Переработка отходов деятельности человека производится комплексно, с учетом экономического и экологического факторов.

           Белгородская область расположена в центрально чернозёмной зоне России, и чернозёмы - это величайшее богатство, и, чтобы сохранить их нужно обратить внимание на их загрязнение бытовыми отходами. Захоронение и сжигание ТБО крайне нежелательны, а строительство полигонов для их хранения дорогостоящее и очень вредное предприятие.

             Предприятие ОАО «Горняк» (держатель патента по переработке ТБО в лице его директора Андросова А.Г. в 1993г. на Светловской свалке Калининградской области, по опытно - промышленному проекту, занялась экспериментальной переработкой отходов. В течении 5 лет, варьируя техническими возможностями фирма разработала безотходную технологию переработки ТБО в товарную продукцию. 10 октября 1998г., был зарегестрирован в государственном реестре патент № 2119902 ( копия представлена в приложении). Формулой изобретения явилась технология переработки органосодержащей компоненты твёрдых бытовых отходов. Эта составляющая наносит значительный моментальный вред экологии и людям. Остальные компоненты ТБО не представляют проблемы в переработке и используются в практике разных стран.

             Переработка бытовых отходов в Борисовском районе, с перспективой развития района, предусматривается в объёме 50000,0 кубических метров ТБО в год. Место предполагаемого строительства завода рассматривается в непосредственной близости от существующих очистных сооружений посёлка. Есть первоначальные электрические мощности, а так же возможность использования сточных вод для полной загрузки биогазогенератоа.  При выходе производства на полную мощность надобность в существующем полигоне ТБО отпадет, вследствие чего на нем можно провести рекультивацию и использовать земельный участок по иному назначению.

 

 

3.     Технология переработки ТБО. 

                Технологический подход в рамках проекта предусматривает прием ТБО от  предприятий , организаций и частных лиц, сортировку отходов по составляющим с последующей переработкой и реализацией фракций. Описание технологического процесса представлено по основным линиям (цехам) производства.

 

Цех приемки ТБО.

                 Технология переработки ТБО начинается от мусоропровода в жилом доме или группового контейнера на специальной площадке. В этом случае доставка ТБО к месту переработки должно производиться в закрытых специальных автомобилях. Автотранспорт доставляет ТБО на место его переработки и разгружает в приемный бункер. Если полагать, что вес ТБО в автомобиле в среднем составит 5т, то потребуется разгрузить двадцать автомобилей, за один рабочий день - это каждые двадцать пять минут одна машина. В дальнейшем ТБО пропускается через ворошитель и при помощи вертикального конвейера поступает в приемный бункер разборочного стола.

 

Цех сортировки ТБО.

                   ТБО поступает в бункер вместимостью 100т. Под бункером смонтирован вращающийся сортировочный стол с регулировкой подачи на него ТБО, вокруг стола размещены восемь герметичных кабин операторов, обеспеченных подачей кондиционированного воздуха в каждую из них. У каждого оператора, справа и слева, имеются раструбы опускных каналов, в которые оператор со стола сбрасывает, специальным инструментом ему определённую составляющую ТБО. Руки оператора находятся в полнорукавных нейлоновых рукавицах закрепленных на передней прозрачной стенке кабины, так как операторы работают с ядовитыми веществами. Претензии санитарных служб будут полностью удовлетворены, так как работник не имеет непосредственного и атмосферного  контакта с ТБО. Сейчас уже есть техническая возможность использования робототехники, но пока стоимость этого оборудования достаточно высока.

                    Сброшенный со стола в раструб компонент ТБО поступает по каналу в бункера накопители, откуда транспортируется по цехам.

 

Цех подготовки к переработке органосодержащего компонента

                     Органические составляющие, в объёме 15 тонн в сутки, из бункера накопителя поступает в сепаратор, где отделяются мелкие инородные включения попавшие незамечено. Отсюда органика поступает в шаровую водяную мельницу, вода на которую подаётся из фекальной ёмкости. В дальнейшем измельченный материал в виде пульпы подается в ёмкости её подготовки, где она нагревается до температуры 90 градусов, поступающим из биогазогенератора биогазом, чем обеззараживается биологически. Пульпа здесь подвергается экспресс анализу, если она кислая, то раскисяется природным мелом, а если в пульпе присутствуют вредные сверхнормативные вещества, то она растворяется фекальными стоками до нормативной концентрации.

                    Горячая пульпа поступает в биогазогенератор, где идет процесс брожения при температуре 55 градусов, с выделением газа метана, удаления избытков воды и осаждения ила. Ил, уже в объёме 24т в сутки, поступает в черводню, кассеты которой размещены в отапливаемом собственным биогазом помещении. Кассеты заполняются коробами с червём и илом. Процесс идёт при определённой влажности и температуре 22 градуса. После того, как червь переработает весь ил в коробе, его частично отбирают, сушат и упаковывают на реализацию на комбикормовые заводы. Ил превращенный в биогумус, подсушивается, упаковывается и идет на реализацию, как биологическое удобрение.

 

Цех переработки резины

                   Объем поступающей резины составляет примерно 10т в сутки, и идет на реализацию, а в дальнейшем будет доставляться на пиролизный завод предприятия, полученное в результате пиролиза жидкое топливо накапливается в ёмкостях и может перекачиваться в энергетический цех для производства электроэнергии или реализовываться, газ используется для переработки стекла. В настоящем проекте рассматривается реализация на другие производства, в частности «Курский завод по переработки резины».

 

Стекольный цех

                  Стекло в количестве примерно 15т  подаётся на измельчение. Измельчённое стекло транспортируется к стекольной печи, где по технологии Белгородской академии строительных материалов формируется в пеностекольные блоки, используемые как стеновой материал. В данном проекте не учитывается , а используется как наполнитель при производстве пластиковой доски.

 

Цех переработки металла

               В данном цеху производится сортировка, пакетирование и реализация черного и цветного металла, выделенного из отходов.

 

Цех переработки текстиля

              Текстиль сортируется и часть его может реализовываться, как обтирочный материал. В данном проекте не учитывается, а используется, как наполнитель при производстве пластиковой доски.

 

Цех переработки электроники

               Электроника извлекается из бытовой техники и по специальной технологии перерабатывается с извлечением редких металлов.

 

Цех производства пластиковых изделий

             Для производства пластиковых изделий используется следующая составляющая ТБО: бумага, пластик, стекло, текстиль, керамика, дерево отходы. Что составляет 57%, либо 44 тонны в сутки. Предварительно измельченные и смешанные компоненты поступают в пресс - экструдер, где происходит экструдирование пластиковой полнотелой доски 30 х 100 мм, что составляет 63 кубометра в сутки. Из кубометра доски изготавливается 20 поддонов, следовательно суточное производство составляет 1260 шт.

 

 

4.     Производственный план 

4.1.Объём переработки ТБО и оценка доходной части

             Планируемый объём переработки твердых бытовых отходов составляет 77,0 тонн в сутки. При этом не учитывается вывоз мусора так, как это сложившееся самоокупаемое производство.

              Доходы от реализации продуктов сортировки и переработки компонент отходов определяются их морфологическим составом. В расчетах принимается «усреднённый» состав, полученный опытным путем. При этом органика составляет 19%, бумага 7%, резина 14%, металл 13%, пластик 17% , стекло 20%, текстиль 7%, керамика 2%, электроника 1%, от общей суммы отходов.

               Органическая составляющая достигает 15 тонн в сутки. После сортировки она проходит процесс дробления, пастеризации и поступает в биогазогенератор, где выделяется биогаз (метан). Количество выделяемого газа доходит до 1 м3 с 1 кг органики в сухом выражении (10.3 тонн суточный объём). Полученный при этом газ не учитываем, как доход, а используем его для внутренних целей, подогрев пульпы, отопление черводни и других цехов.

             Шлам из биогазогенератора перерабатывается червём в биогумус, который в дальнейшем высушивается и пакетируется в мешки. При реализации оптом по 1,5 руб. за 1 кг доход данной позиции в сутки составит 15000,00 рублей. При этом биомасса червя наращивается до 60 кг с одной тонны органики. Реализация биомассы по 80 рублей за 1 кг  даст дополнительный суточный  доход 48000,00 рублей.

               Таким образом, доход от переработки органической составляющей составляет ориентировочно 63000,0 рублей в сутки.

                Металл после выделения и сортировки (10 тонн) реализуется по цене составляющих:

1. черный металлолом 7,8 тонны стоимостью 2000 рублей, что составляет 15600,0 рублей в сутки.
2. медь, 300 кг стоимостью 30000,0 за одну тонну, что составляет 9000,0 руб. в сутки.
3. алюминий, 900 кг стоимостью 17000,0 за одну тонну, что составляет15300,0 руб. в сутки.

Итого средний доход от реализации металла составит 39900,0 рублей в сутки.

         Средний объем пластика и других составляющих, являющимися наполнителями при производстве изделий из пластика составляет  41 тонну в сутки. При экструзии можно получить 63 метра кубических пластиковой доски и при этом изготовить 1260 штук евро поддонов, реализовав их по цене 200 рублей за 1 шт, получаем доход 252000,0 рублей в сутки.

           Таким образом, оценочный суммарный доход от переработки 77 тонн ТБО в сутки может достигать при выходе на 100% мощность производства 339900,0 рублей.

 

4.2.Инвестиционные затраты проекта.

              Организация производства по переработке ТБО планируется вблизи существующих очистных сооружений поселка, с целью использования сточных вод для работы биогазогенератора. Для целей производства необходим участок земли площадью 1 га.  На территории будут расположены теплые производственные помещения площадью 500 м2 (утепленный ангар), и не отапливаемые складские помещения - 300 м2. Стоимость затрат на строительство отапливаемых помещений составят из расчета 14,4 тыс. руб. за м2 - 7200000,0 рублей. Стоимость затрат на строительство складских помещений составит из расчета 7,0 тыс. рублей за м2 - 2100000,0 рублей.

 

Стоимость оборудования в рамках создания производства по переработке отходов.

 

№ п/п	Наименование цеха	Наименование оборудования	Стоимость оборудования (руб.)	Стоимость монтажа (руб.)	Всего
1	Приемки ТБО	Приемный бункер	1500000,0	360000,0	1860000,0
2	Сортировки ТБО	Разборный стол	2000000,0	480000,0	2480000,0
3		Конвейеры	900000,0	216000,0	1116000,0
4	Подготовки пульпы	Мельница шаровая	1000000,0	240000,0	1240000,0
5	Биогазогенераторный	Биогазогенератор	5000000,0	1200000,0	6200000,0
6		Оборудование биогазогенератора	200000,0	48000,0	248000,0
7	Переработки пластика	Мельница молотковая для пластика	500000,0	120000,0	620000,0
8		Мельница молотковая для наполнителя	400000,0	96000,0	496000,0
9		Смеситель	200000,0	48000,0	248000,0
10		Экструдер	4000000,0	960000,0	4960000,0
11	Транспортный	Автокара	600000,0	-	600000,0
12	Энергообеспечения	Эл. подстанция	1500000,0	360000,0	1860000,0
13	Лаборатория	Оборудование лаборатории	200000,0	48000,0	248000,0
14	Готовой продукции	Пресс	200000,0	48000,0	248000,0
15		Оборудование для сушки биогумуса	200000,0	48000,0	248000,0
16		Оборудование для упаковки биогумуса	300000,0	72000,0	372000,0
17	Черводня	Поддоны для черводни	500000,0	120000,0	620000,0
18	Прочее оборудование 10%		1900000,0	456000,0	2356000,0
19	И Т О Г О		21100000,0	4920000,0	26020000

 

 

             Таким образом, общая стоимость инвестиционных затрат на приобретение необоротных активов составит  35 320 000,0 рублей.

 

            Организация производства и текущие затраты

Пуск производства планируется осуществлять поэтапно в течении одного года, но в

данном проекте не ведутся расчеты по уменьшению инвестируемых средств за счет прибыли от производства.

              Основными текущими затратами проекта являются оплата потребляемой электроэнергии, воды, заработная плата персонала, расходы на ремонт оборудования.

              Потребление электроэнергии при работе на проектной мощности составляет 8000 кВт/час в сутки и исчисляется по цене 3,15 рублей за киловатт, следовательно затраты составят в сутки 25200,0 рублей.

                 Общее потребление воды составляет 30 кубометров в сутки, покупая по цене 50 руб. за 1 м3, получаем затраты 1500 рублей в сутки.

                  Расходные материалы - средства индивидуальной защиты , гвозди для поддонов, ГСМ для кары и оборудования и.т.д. принимаем из расчета 20000,0 в сутки.

                  Линейный персонал насчитывает 40 человек, приняв среднюю заработную плату из расчета на одного работника 15000,0 включая налоги, фонд з/п в месяц составит 600000,0 рублей, что выразится в суточные затраты 27273,0 рубля.

                 Налог на землю составит 27947,7 рублей в год.

                 Ремонт оборудования производится ежеквартально в режиме профилактики, по мере необходимости. Оценочная стоимость работ составляет15% от первоначальной стоимости оборудования, что составит 3165000,0 рублей в год.

                 Налог на имущество составит 777040,0 рублей в год.

                 Итого затрат в сутки 84939,72 рублей.

 

 

5.  Оценка экономической эффективности и окупаемости проекта 

       На основании данных расчета данного проекта определяем его экономическую эффективность. Срок строительства производства до вывода на проектную мощность определяем как календарный год. Количество ТБО  поступившего на полигон свалки за 2008 год ( на основании справки ЖКХ Борисовского района) составило 36180,0 куб. метров, или 25326 тонн. Согласно проекта ,  из этого сырья, может быть произведено и реализовано продукции на сумму  111796199,9 рублей.  Годовая чистая прибыль предприятия составит 55011341,35.  Следовательно срок окупаемости с момента начала строительства составит :

Один год и шесть месяцев, а в случае привлечения кредитных ресурсов - до двух лет.